大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题，关于001037基金分红，001037这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。

2、2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。

3、该基金的基本信息如下：基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

4、    2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。

5、    3、基金代码：001037（前端）。

6、  4、基金类型：混合型 。

7、5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。

8、6、基金托管人：中国银行。

9、扩展资料：基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

10、（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

11、（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

12、（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

13、（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

14、参考资料来源：百度百科-基金单位净值。

本文分享完毕，希望对你有所帮助。