1、查询所投资的大成基金主要有两种方法：注意，已看到的盈亏情况是过去的，一个日期对应一个数字。

2、这个数值并非是赎回到账的资产，一方面赎回日净值已经变化，另一方面可能还需要扣除赎回费。