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出纳付款流程图(出纳付款流程)

导读 大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于出纳付款流程图,出纳付款流程这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、出纳部门付

大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题,关于出纳付款流程图,出纳付款流程这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。

2、学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

3、2、出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自第一号依序编列)依序登记于:(1)现金支出账。

4、(2)现金支出日记账。

5、3、在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回"号码牌"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。

6、4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署。

7、收款其程序为:应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自号依序编列)并盖私章。

8、2、如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

9、3、将收款后的传票依序登记于:(1)现金收入账。

10、(2)现金收入日记账后,传票及附件递交有关部门办理。

11、各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回“号码牌”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。

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